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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 739.00 | 33 640.00 | 54 099.00 | 87 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 363.00 | 92 758.00 | 25 606.00 | 118 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 602.00 | 126 398.00 | 81 204.00 | 207 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 206.00 | | 118 206.00 | 118 206.00 |
BZ Autres créances | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CF Disponibilités | 65 647.00 | | 65 647.00 | 65 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 071.00 | | -1 071.00 | -1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 737.00 | | 207 737.00 | 207 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 339.00 | 126 398.00 | 288 941.00 | 415 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DL TOTAL (I) | 147 205.00 | | | 147 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 237.00 | | | 88 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 737.00 | | | 141 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 941.00 | | | 288 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 907.00 | | 249 907.00 | 249 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 907.00 | | 249 907.00 | 249 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 338.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587.00 | | | 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 619.00 | | | 321 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 759.00 | | | 305 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 060.00 | | 25 305.00 | 260 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 763.00 | 207 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 763.00 | 206 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 060.00 | | 23 805.00 | 260 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 501.00 | 52 338.00 | 70 441.00 | 144 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 501.00 | 52 338.00 | 70 441.00 | 144 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 237.00 | 11 480.00 | 38 113.00 | 88 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 590.00 | 142 090.00 | 1 500.00 | 143 590.00 |
VW T.V.A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 737.00 | 64 979.00 | 38 113.00 | 141 737.00 |