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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 198.00 | | 231 198.00 | 231 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 608.00 | 71 290.00 | 23 318.00 | 94 608.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 335.00 | 81 804.00 | 254 531.00 | 336 335.00 |
BN En cours de production de biens | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 663.00 | 25 224.00 | 289 439.00 | 314 663.00 |
BZ Autres créances | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 447.00 | | 349 447.00 | 349 447.00 |
CF Disponibilités | 180 780.00 | | 180 780.00 | 180 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 378.00 | 25 224.00 | 955 153.00 | 980 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 713.00 | 107 028.00 | 1 209 685.00 | 1 316 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 189 573.00 | 189 213.00 | | 189 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 184.00 | 55 360.00 | | 47 184.00 |
DL TOTAL (I) | 533 757.00 | 541 573.00 | | 533 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 816.00 | 49 295.00 | | 13 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 187.00 | 302 665.00 | | 364 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 707.00 | 51 144.00 | | 57 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 112.00 | 197 776.00 | | 212 112.00 |
EA Autres dettes | 27 241.00 | 23 390.00 | | 27 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 928.00 | 624 271.00 | | 675 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 685.00 | 1 165 844.00 | | 1 209 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 544.00 | 613 718.00 | | 674 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 059.00 | | 1 215 059.00 | 1 215 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 059.00 | | 1 215 059.00 | 1 215 059.00 |
FM Production stockée | | | -50 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 5 467.00 | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 068.00 | 1 236 802.00 | | 1 175 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 885.00 | 1 181 441.00 | | 1 127 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 184.00 | 55 360.00 | | 47 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 009.00 | | 4 951.00 | 349 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 626.00 | 336 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 626.00 | 94 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 712.00 | | | 241 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 282.00 | | 4 951.00 | 107 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 150.00 | 22 279.00 | 17 626.00 | 77 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 2 693.00 | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 329.00 | 19 586.00 | 17 626.00 | 69 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
UX Autres créances clients | 264 308.00 | | | 264 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 816.00 | 12 433.00 | 1 384.00 | 13 816.00 |
VI Groupe et associés | 364 187.00 | 364 187.00 | | 364 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
VP Divers | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 893.00 | 421 893.00 | | 421 893.00 |
VW T.V.A. | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 064.00 | 673 680.00 | 1 384.00 | 675 064.00 |