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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 198.00 | | 231 198.00 | 231 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 791.00 | 81 959.00 | 11 832.00 | 93 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 518.00 | 92 473.00 | 243 045.00 | 335 518.00 |
BN En cours de production de biens | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 185.00 | 12 186.00 | 349 000.00 | 361 185.00 |
BZ Autres créances | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 654.00 | | 146 654.00 | 146 654.00 |
CF Disponibilités | 212 174.00 | | 212 174.00 | 212 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 887.00 | 12 186.00 | 819 702.00 | 831 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 406.00 | 104 659.00 | 1 062 747.00 | 1 167 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 191 757.00 | 189 573.00 | | 191 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 231.00 | 47 184.00 | | 54 231.00 |
DL TOTAL (I) | 542 988.00 | 533 757.00 | | 542 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | 13 816.00 | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 961.00 | 364 187.00 | | 278 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 615.00 | 57 707.00 | | 55 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 970.00 | 212 112.00 | | 180 970.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 27 241.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 759.00 | 675 928.00 | | 519 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 747.00 | 1 209 685.00 | | 1 062 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 759.00 | 674 544.00 | | 519 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 335.00 | | | 336 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 335 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 93 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 712.00 | | | 241 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 608.00 | | | 94 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 804.00 | 11 394.00 | 724.00 | 81 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 290.00 | 11 394.00 | 724.00 | 71 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 224.00 | 2 822.00 | 15 860.00 | 25 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 224.00 | 2 822.00 | 15 860.00 | 25 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 224.00 | 2 822.00 | 15 860.00 | 25 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 514.00 | | | 308 514.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 278 961.00 | 278 961.00 | | 278 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
VP Divers | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 543.00 | 441 543.00 | | 441 543.00 |
VW T.V.A. | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 759.00 | 519 759.00 | | 519 759.00 |