| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 198.00 | | 231 198.00 | 231 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 607.00 | 1 783.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 046.00 | 72 284.00 | 33 762.00 | 106 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 649.00 | 72 890.00 | 266 759.00 | 339 649.00 |
BN En cours de production de biens | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 947.00 | 14 756.00 | 306 191.00 | 320 947.00 |
BZ Autres créances | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 034.00 | 508.00 | 149 526.00 | 150 034.00 |
CF Disponibilités | 220 547.00 | | 220 547.00 | 220 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 589.00 | 15 264.00 | 805 326.00 | 820 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 238.00 | 88 154.00 | 1 072 084.00 | 1 160 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 125 988.00 | 191 757.00 | | 125 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 722.00 | 54 231.00 | | 22 722.00 |
DL TOTAL (I) | 445 709.00 | 542 988.00 | | 445 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 493.00 | 1 384.00 | | 189 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 844.00 | 278 961.00 | | 112 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 366.00 | 55 615.00 | | 100 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 247.00 | 180 970.00 | | 214 247.00 |
EA Autres dettes | 9 424.00 | 2 830.00 | | 9 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 375.00 | 519 759.00 | | 626 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 084.00 | 1 062 747.00 | | 1 072 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 496.00 | 519 759.00 | | 471 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 518.00 | | 34 239.00 | 335 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 108.00 | 339 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 514.00 | 233 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 594.00 | 106 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 712.00 | | 2 390.00 | 241 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 791.00 | | 31 849.00 | 93 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 473.00 | 10 525.00 | 30 108.00 | 92 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | 607.00 | 10 514.00 | 10 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 959.00 | 9 919.00 | 19 594.00 | 81 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 186.00 | 4 500.00 | 1 930.00 | 12 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 186.00 | 5 008.00 | 1 930.00 | 12 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 186.00 | 5 008.00 | 1 930.00 | 12 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 1 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 366.00 | 100 366.00 | | 100 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
UX Autres créances clients | 303 255.00 | 303 255.00 | | 303 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VB T. V. A. | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 493.00 | 34 614.00 | 109 109.00 | 189 493.00 |
VI Groupe et associés | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 703.00 | | | 198 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 831.00 | 401 831.00 | | 401 831.00 |
VW T.V.A. | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 375.00 | 471 496.00 | 109 109.00 | 626 375.00 |