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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 460.00 | | 184 460.00 | 184 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 955.00 | | 1 250 955.00 | 1 250 955.00 |
BZ Autres créances | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CF Disponibilités | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 522.00 | | 101 522.00 | 101 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 477.00 | | 1 352 477.00 | 1 352 477.00 |
CU Autres participations | 1 066 495.00 | | 1 066 495.00 | 1 066 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 232.00 | | | 841 232.00 |
DH Report à nouveau | -143 089.00 | | | -143 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 567.00 | | | -16 567.00 |
DL TOTAL (I) | 681 576.00 | | | 681 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 098.00 | | | 632 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 901.00 | | | 670 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 477.00 | | | 1 352 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 776.00 | | | 114 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 567.00 | | | -16 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 308.00 | | | 1 338 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 353.00 | 1 250 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 353.00 | 1 250 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 308.00 | | | 1 338 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 460.00 | | | 184 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 098.00 | 75 973.00 | 318 415.00 | 632 098.00 |
VI Groupe et associés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 399.00 | 26 939.00 | 184 460.00 | 211 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 901.00 | 114 776.00 | 318 415.00 | 670 901.00 |