| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 204.00 | | 122 204.00 | 122 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 241.00 | | 1 175 241.00 | 1 175 241.00 |
BZ Autres créances | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
CF Disponibilités | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 733.00 | | 1 273 733.00 | 1 273 733.00 |
CU Autres participations | 1 053 037.00 | | 1 053 037.00 | 1 053 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 232.00 | | | 841 232.00 |
DH Report à nouveau | -159 656.00 | | | -159 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 592.00 | | | -18 592.00 |
DL TOTAL (I) | 662 984.00 | | | 662 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 114.00 | | | 557 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 749.00 | | | 610 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 733.00 | | | 1 273 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 329.00 | | | 131 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 592.00 | | | -18 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 955.00 | | | 1 250 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 714.00 | 1 175 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 714.00 | 1 175 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 955.00 | | | 1 250 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 204.00 | | | 122 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 114.00 | 77 694.00 | 326 304.00 | 557 114.00 |
VI Groupe et associés | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 270.00 | 47 066.00 | 122 204.00 | 169 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 749.00 | 131 329.00 | 326 304.00 | 610 749.00 |