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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 83 276.00 | | 83 276.00 | 83 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 313.00 | 300 000.00 | 836 313.00 | 1 136 313.00 |
BZ Autres créances | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
CF Disponibilités | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 762.00 | 300 000.00 | 914 762.00 | 1 214 762.00 |
CU Autres participations | 1 053 037.00 | 300 000.00 | 753 037.00 | 1 053 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 232.00 | | | 841 232.00 |
DH Report à nouveau | -178 248.00 | | | -178 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 595.00 | | | -278 595.00 |
DL TOTAL (I) | 384 390.00 | | | 384 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 272.00 | | | 480 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 372.00 | | | 530 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 762.00 | | | 914 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 558.00 | | | 129 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 725.00 | | | 317 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 595.00 | | | -278 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 241.00 | | 94 545.00 | 1 175 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 474.00 | 1 136 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 474.00 | 1 136 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 241.00 | | 94 545.00 | 1 175 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 276.00 | | 83 276.00 | 83 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 272.00 | 79 459.00 | 334 389.00 | 480 272.00 |
VI Groupe et associés | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 662.00 | 56 386.00 | 83 276.00 | 139 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 372.00 | 129 558.00 | 334 389.00 | 530 372.00 |