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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 312.00 | 9 597.00 | 15 714.00 | 25 312.00 |
AH Fonds commercial | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
AP Constructions | 51 934.00 | 3 114.00 | 48 821.00 | 51 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 278.00 | 48 697.00 | 50 581.00 | 99 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 646.00 | 61 408.00 | 151 237.00 | 212 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 839.00 | 2 505.00 | 100 334.00 | 102 839.00 |
BZ Autres créances | 126 222.00 | | 126 222.00 | 126 222.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 333.00 | 2 505.00 | 247 828.00 | 250 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 979.00 | 63 913.00 | 399 065.00 | 462 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 757.00 | 10 761.00 | | 12 757.00 |
DG Autres réserves | 229.00 | 316.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 656.00 | 39 908.00 | | 17 656.00 |
DK Provisions réglementées | 1 449.00 | 664.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 182 090.00 | 201 649.00 | | 182 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 320.00 | 53 817.00 | | 109 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 858.00 | 35 718.00 | | 26 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 247.00 | 91 356.00 | | 79 247.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 755.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 976.00 | 181 647.00 | | 216 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 065.00 | 383 296.00 | | 399 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 372.00 | | | 210 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 507.00 | | | 150 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 217.00 | 20 528.00 | 57 436.00 | 97 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 719.00 | 20 528.00 | 57 436.00 | 88 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 664.00 | 865.00 | 79.00 | 664.00 |
6T Sur comptes clients | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169.00 | 865.00 | 79.00 | 3 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 865.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 96 827.00 | | | 96 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 320.00 | 39 107.00 | 70 213.00 | 109 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 653.00 | 245 983.00 | 5 670.00 | 251 653.00 |
VW T.V.A. | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 975.00 | 146 762.00 | 70 213.00 | 216 975.00 |