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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 398.00 | 8 699.00 | 19 698.00 | 28 398.00 |
AH Fonds commercial | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
AP Constructions | 62 530.00 | 50 069.00 | 12 461.00 | 62 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 613.00 | 60 827.00 | 19 786.00 | 80 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 292.00 | 119 595.00 | 88 697.00 | 208 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 244.00 | | 66 244.00 | 66 244.00 |
BZ Autres créances | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CF Disponibilités | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 825.00 | 119 595.00 | 215 230.00 | 334 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | -27 338.00 | | | -27 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 074.00 | -27 338.00 | | -74 074.00 |
DK Provisions réglementées | 2 030.00 | 2 823.00 | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 66 164.00 | 141 030.00 | | 66 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 6 353.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 237.00 | 25 828.00 | | 45 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 743.00 | 98 355.00 | | 96 743.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 2 185.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 066.00 | 132 722.00 | | 149 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 230.00 | 273 752.00 | | 215 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 180.00 | |
FD Production vendue biens | | | 908 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 367.00 | |
GE Autres charges | | | 167 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 393.00 | 418.00 | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | 418.00 | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 997.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 2 497.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | -2 079.00 | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 272.00 | 886 166.00 | | 914 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 346.00 | 913 504.00 | | 988 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 074.00 | -27 338.00 | | -74 074.00 |