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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 026.00 | 13 538.00 | 15 488.00 | 29 026.00 |
AH Fonds commercial | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
AP Constructions | 57 430.00 | 22 497.00 | 34 934.00 | 57 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 662.00 | 40 579.00 | 30 083.00 | 70 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 870.00 | 76 614.00 | 117 256.00 | 193 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 077.00 | | 133 077.00 | 133 077.00 |
BZ Autres créances | 75 564.00 | | 75 564.00 | 75 564.00 |
CF Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 549.00 | | 224 549.00 | 224 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 420.00 | 76 614.00 | 341 806.00 | 418 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 639.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 357.00 | 2.00 | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001.00 | 38 716.00 | | 1 001.00 |
DK Provisions réglementées | 1 391.00 | 1 497.00 | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 167 749.00 | 203 854.00 | | 167 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 724.00 | 80 662.00 | | 45 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 29 876.00 | | 9 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 229.00 | 99 819.00 | | 112 229.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | 1 812.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 057.00 | 212 169.00 | | 174 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 806.00 | 416 023.00 | | 341 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 290.00 | 161 033.00 | | 148 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 344.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 698.00 | | 8 426.00 | 230 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 938.00 | 193 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 938.00 | 128 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 605.00 | | 8 426.00 | 165 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 180.00 | 25 801.00 | 39 709.00 | 88 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 985.00 | 25 801.00 | 39 709.00 | 76 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 497.00 | 724.00 | 830.00 | 1 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497.00 | 724.00 | 830.00 | 1 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724.00 | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 114 390.00 | | | 114 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 724.00 | 19 957.00 | 25 767.00 | 45 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 984.00 | 217 684.00 | 6 300.00 | 223 984.00 |
VW T.V.A. | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 057.00 | 148 290.00 | 25 767.00 | 174 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |