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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 192.00 | | 174 192.00 | 174 192.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 541.00 | 8 516.00 | | 39 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 366.00 | 31 025.00 | | 31 366.00 |
DL TOTAL (I) | 73 107.00 | 41 741.00 | | 73 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 460.00 | 122 988.00 | | 98 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 360.00 | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847.00 | 4 571.00 | | 1 847.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 367.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 084.00 | 128 320.00 | | 101 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 192.00 | 170 061.00 | | 174 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 737.00 | 29 336.00 | | 27 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 2 951.00 | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 059.00 | 99 059.00 | | 99 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 693.00 | 68 034.00 | | 67 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 366.00 | 31 025.00 | | 31 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 460.00 | 25 113.00 | 73 347.00 | 98 460.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 084.00 | 27 737.00 | 73 347.00 | 101 084.00 |