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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 316.00 | | 184 316.00 | 184 316.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 411.00 | | 184 411.00 | 184 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 907.00 | 39 541.00 | | 70 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 481.00 | 31 366.00 | | 35 481.00 |
DL TOTAL (I) | 108 588.00 | 73 107.00 | | 108 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 375.00 | 98 460.00 | | 73 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 369.00 | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | 1 847.00 | | 1 651.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 374.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 823.00 | 101 084.00 | | 75 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 411.00 | 174 192.00 | | 184 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 973.00 | 27 737.00 | | 27 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 011.00 | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 361.00 | 99 059.00 | | 103 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 880.00 | 67 693.00 | | 67 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 481.00 | 31 366.00 | | 35 481.00 |