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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 315.00 | | 184 315.00 | 184 315.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 945.00 | | 199 945.00 | 199 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 138 305.00 | 106 388.00 | | 138 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 747.00 | 31 917.00 | | 34 747.00 |
DL TOTAL (I) | 175 252.00 | 140 505.00 | | 175 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 964.00 | 47 872.00 | | 21 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 386.00 | | 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | 2 037.00 | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 391.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 693.00 | 50 720.00 | | 24 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 945.00 | 191 225.00 | | 199 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 692.00 | 28 791.00 | | 24 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 2 589.00 | | 3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 410.00 | 70 241.00 | | 67 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 747.00 | 31 917.00 | | 34 747.00 |