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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 020.00 | 4 008.00 | 4 012.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 081.00 | 8 081.00 | 4 020 000.00 | 4 028 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
CF Disponibilités | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 253.00 | | 231 253.00 | 231 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 334.00 | 8 081.00 | 4 251 253.00 | 4 259 334.00 |
CU Autres participations | 4 020 061.00 | 4 073.00 | 4 015 988.00 | 4 020 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 499 000.00 | 3 499 000.00 | | 3 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | 40.00 | | 290.00 |
DG Autres réserves | 5 516.00 | 756.00 | | 5 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 123.00 | 5 010.00 | | 38 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 928.00 | 3 504 806.00 | | 3 542 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 054.00 | 345 376.00 | | 281 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 400.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 223.00 | 45 781.00 | | 56 223.00 |
EA Autres dettes | 307 570.00 | 176 149.00 | | 307 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 324.00 | 630 543.00 | | 708 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 253.00 | 4 135 349.00 | | 4 251 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 910.00 | 119 001.00 | | 127 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 744.00 | | 9 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 001.00 | 150 001.00 | | 310 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 878.00 | 144 991.00 | | 271 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 123.00 | 5 010.00 | | 38 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 081.00 | | 10 000.00 | 4 018 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 028 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 061.00 | | 10 000.00 | 4 010 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404.00 | 1 604.00 | | 2 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 404.00 | 1 604.00 | | 2 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 073.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 570.00 | | | 307 570.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 054.00 | 66 047.00 | 215 007.00 | 281 054.00 |
VI Groupe et associés | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 654.00 | | | 92 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 594.00 | 129 594.00 | | 129 594.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 324.00 | 435 480.00 | 215 007.00 | 708 324.00 |