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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 020.00 | 5 612.00 | 2 408.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 081.00 | 9 685.00 | 4 018 396.00 | 4 028 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
BZ Autres créances | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
CF Disponibilités | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 623.00 | | 276 623.00 | 276 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 704.00 | 9 685.00 | 4 295 019.00 | 4 304 704.00 |
CU Autres participations | 4 020 061.00 | 4 073.00 | 4 015 988.00 | 4 020 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 499 000.00 | 3 499 000.00 | | 3 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 196.00 | 290.00 | | 2 196.00 |
DG Autres réserves | 41 732.00 | 5 516.00 | | 41 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 241.00 | 38 123.00 | | 51 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 169.00 | 3 542 928.00 | | 3 594 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 007.00 | 281 054.00 | | 215 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 640.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 339.00 | 56 223.00 | | 66 339.00 |
EA Autres dettes | 356 266.00 | 307 570.00 | | 356 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 850.00 | 708 324.00 | | 700 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 019.00 | 4 251 253.00 | | 4 295 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 558.00 | 127 910.00 | | 139 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | 9 728.00 | | 12 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 010.00 | 310 001.00 | | 380 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 769.00 | 271 878.00 | | 328 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 241.00 | 38 123.00 | | 51 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 081.00 | | | 4 028 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 028 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020 061.00 | | | 4 020 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008.00 | 1 604.00 | | 4 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 008.00 | 1 604.00 | | 4 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 266.00 | | | 356 266.00 |
UX Autres créances clients | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 007.00 | 67 818.00 | 147 189.00 | 215 007.00 |
VI Groupe et associés | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 287.00 | 222 287.00 | | 222 287.00 |
VW T.V.A. | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 850.00 | 139 558.00 | 147 189.00 | 700 850.00 |