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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 4 833.00 | 85 167.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 081.00 | 22 853.00 | 4 095 228.00 | 4 118 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 801.00 | | 120 801.00 | 120 801.00 |
BZ Autres créances | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
CF Disponibilités | 149 149.00 | | 149 149.00 | 149 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 238.00 | | 314 238.00 | 314 238.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 319.00 | 22 853.00 | 4 409 466.00 | 4 432 319.00 |
CU Autres participations | 4 020 061.00 | 10 000.00 | 4 010 061.00 | 4 020 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 499 000.00 | 3 499 000.00 | | 3 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 599.00 | 4 759.00 | | 7 599.00 |
DG Autres réserves | 144 377.00 | 90 410.00 | | 144 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 052.00 | 56 807.00 | | 52 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 029.00 | 3 650 977.00 | | 3 703 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 551.00 | 147 189.00 | | 77 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 7 977.00 | | 6 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 522.00 | 35 042.00 | | 44 522.00 |
EA Autres dettes | 519 920.00 | 440 930.00 | | 519 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 438.00 | 688 975.00 | | 706 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 466.00 | 4 339 952.00 | | 4 409 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 393.00 | 124 475.00 | | 700 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 393.00 | | 368 393.00 | 368 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 393.00 | | 368 393.00 | 368 393.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 665.00 | 14 494.00 | | 15 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 846.00 | 350 464.00 | | 368 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 794.00 | 293 657.00 | | 316 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 052.00 | 56 807.00 | | 52 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 081.00 | | | 4 118 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 118 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020 061.00 | | | 4 020 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 549.00 | 5 304.00 | | 7 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 216.00 | 804.00 | | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 4 500.00 | | 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073.00 | 5 927.00 | | 4 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 073.00 | 5 927.00 | | 4 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 920.00 | 519 920.00 | | 519 920.00 |
UX Autres créances clients | 120 801.00 | 120 801.00 | | 120 801.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 551.00 | 71 506.00 | 6 045.00 | 77 551.00 |
VI Groupe et associés | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 504.00 | | | 203 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 090.00 | 165 090.00 | | 165 090.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 438.00 | 700 393.00 | 6 045.00 | 706 438.00 |