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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 717 475.00 | | 717 475.00 | 717 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 969.00 | 6 564.00 | 28 404.00 | 34 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 163.00 | 6 564.00 | 751 599.00 | 758 163.00 |
BZ Autres créances | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
CF Disponibilités | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 311.00 | | 150 311.00 | 150 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 475.00 | 6 564.00 | 901 910.00 | 908 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 117 289.00 | 58 227.00 | | 117 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 827.00 | 59 062.00 | | 78 827.00 |
DL TOTAL (I) | 427 117.00 | 348 289.00 | | 427 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 451.00 | 388 561.00 | | 345 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 926.00 | 151 505.00 | | 71 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 2 427.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 632.00 | 171 182.00 | | 48 632.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 3 165.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 793.00 | 716 841.00 | | 474 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 910.00 | 1 065 131.00 | | 901 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 147.00 | | 26 640.00 | 745 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 623.00 | 758 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 623.00 | 34 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 475.00 | | | 717 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 952.00 | | 26 640.00 | 21 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | 5 345.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 5 345.00 | | 1 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 451.00 | 44 289.00 | 240 279.00 | 345 451.00 |
VI Groupe et associés | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 874.00 | 77 156.00 | 5 718.00 | 82 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 793.00 | 173 631.00 | 240 279.00 | 474 793.00 |