| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 717 476.00 | | 717 476.00 | 717 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 970.00 | 12 257.00 | 22 713.00 | 34 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 164.00 | 12 257.00 | 745 907.00 | 758 164.00 |
BZ Autres créances | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
CF Disponibilités | 118 429.00 | | 118 429.00 | 118 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 005.00 | | 160 005.00 | 160 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 169.00 | 12 257.00 | 905 912.00 | 918 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 196 117.00 | 117 289.00 | | 196 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 652.00 | 78 827.00 | | 101 652.00 |
DL TOTAL (I) | 528 769.00 | 427 117.00 | | 528 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 162.00 | 345 451.00 | | 301 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 335.00 | 71 926.00 | | 14 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 4 176.00 | | 1 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 253.00 | 48 632.00 | | 56 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 607.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 143.00 | 474 793.00 | | 377 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 912.00 | 901 910.00 | | 905 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 164.00 | | 40 688.00 | 758 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 719.00 | 5 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 688.00 | 758 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 970.00 | 34 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 476.00 | | | 717 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565.00 | 5 692.00 | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | 5 692.00 | | 6 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 162.00 | 45 499.00 | 255 663.00 | 301 162.00 |
VI Groupe et associés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 295.00 | 41 576.00 | 5 719.00 | 47 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 143.00 | 121 480.00 | 255 663.00 | 377 143.00 |