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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 717 476.00 | | 717 476.00 | 717 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 556.00 | 31 155.00 | 6 401.00 | 37 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 962.00 | 31 155.00 | 729 807.00 | 760 962.00 |
BZ Autres créances | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CF Disponibilités | 288 595.00 | | 288 595.00 | 288 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 975.00 | | 336 975.00 | 336 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 937.00 | 31 155.00 | 1 066 782.00 | 1 097 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 604 519.00 | 527 340.00 | | 604 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 025.00 | 98 179.00 | | 113 025.00 |
DL TOTAL (I) | 948 544.00 | 856 519.00 | | 948 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 286.00 | 160 899.00 | | 11 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 4 189.00 | | 6 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 886.00 | 53 289.00 | | 68 886.00 |
EA Autres dettes | 31 608.00 | 32 200.00 | | 31 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 237.00 | 257 515.00 | | 118 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 782.00 | 1 114 034.00 | | 1 066 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 914.00 | | 48.00 | 760 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 476.00 | | | 717 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | 48.00 | 5 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 060.00 | 2 095.00 | | 29 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 060.00 | 2 095.00 | | 29 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 627.00 | | | 149 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 237.00 | 118 237.00 | | 118 237.00 |