| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 4 930.00 | 13 370.00 | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 294 644.00 | | 294 644.00 | 294 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 859.00 | 16 346.00 | 13 513.00 | 29 859.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | 1 255.00 | 1 045.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 583.00 | 19 074.00 | 16 509.00 | 35 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 737.00 | 76 509.00 | 181 228.00 | 257 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 540.00 | 118 114.00 | 579 426.00 | 697 540.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 444.00 | | 92 444.00 | 92 444.00 |
BZ Autres créances | 655 889.00 | | 655 889.00 | 655 889.00 |
CF Disponibilités | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 003.00 | | 781 003.00 | 781 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 544.00 | 118 114.00 | 1 360 430.00 | 1 478 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
CU Autres participations | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 769.00 | 1 845.00 | | 4 769.00 |
DH Report à nouveau | 90 603.00 | 35 063.00 | | 90 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 312.00 | 58 463.00 | | -17 312.00 |
DL TOTAL (I) | 128 059.00 | 145 372.00 | | 128 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 319.00 | 1 078 107.00 | | 875 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 651.00 | 253 511.00 | | 249 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 18 946.00 | | 3 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 338.00 | 121 194.00 | | 103 338.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 371.00 | 1 472 396.00 | | 1 232 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 430.00 | 1 617 767.00 | | 1 360 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 371.00 | 601 849.00 | | 1 232 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 433.00 | | 726 433.00 | 726 433.00 |
FG Production vendue services | 170 304.00 | | 170 304.00 | 170 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 737.00 | | 896 737.00 | 896 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | 5 040.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 5 040.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -5 040.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 703.00 | 2 766 479.00 | | 1 001 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 015.00 | 2 708 016.00 | | 1 019 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 312.00 | 58 463.00 | | -17 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 160.00 | | 8 880.00 | 711 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 59 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 697 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 803.00 | | | 342 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 621.00 | | | 295 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 737.00 | | 8 880.00 | 72 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 908.00 | 45 206.00 | | 72 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 474.00 | 7 802.00 | | 13 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 434.00 | 37 404.00 | | 59 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
UX Autres créances clients | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 641 243.00 | | | 641 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 725.00 | 873 725.00 | | 873 725.00 |
VI Groupe et associés | 249 651.00 | 249 651.00 | | 249 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 145.00 | | | 242 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 503.00 | 792 503.00 | | 792 503.00 |
VW T.V.A. | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 371.00 | 1 232 371.00 | | 1 232 371.00 |