| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 8 590.00 | 9 710.00 | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 294 644.00 | | 294 644.00 | 294 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 859.00 | 28 290.00 | 1 569.00 | 29 859.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | 2 175.00 | 125.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 583.00 | 33 308.00 | 2 275.00 | 35 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 804.00 | 132 137.00 | 150 666.00 | 282 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 053.00 | 204 500.00 | 518 552.00 | 723 053.00 |
BZ Autres créances | 509 191.00 | | 509 191.00 | 509 191.00 |
CF Disponibilités | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 492.00 | | 527 492.00 | 527 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 545.00 | 204 500.00 | 1 046 044.00 | 1 250 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
CU Autres participations | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 769.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 570.00 | 73 290.00 | | 121 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 099.00 | 48 511.00 | | 42 099.00 |
DL TOTAL (I) | 218 669.00 | 176 570.00 | | 218 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 492.00 | 668 112.00 | | 454 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 170.00 | 243 717.00 | | 234 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 572.00 | 51 780.00 | | 49 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 505.00 | 63 396.00 | | 88 505.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 263 350.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 376.00 | 1 290 355.00 | | 827 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 044.00 | 1 466 925.00 | | 1 046 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 939.00 | 1 290 355.00 | | 593 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 535.00 | 1 765.00 | 436 300.00 | 434 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 535.00 | 1 765.00 | 436 300.00 | 434 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 906.00 | 17 814.00 | | 17 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 5 122.00 | | 9 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 062.00 | 417 474.00 | | 437 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 963.00 | 368 963.00 | | 394 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 099.00 | 48 511.00 | | 42 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 986.00 | | 25 066.00 | 697 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 803.00 | | | 342 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 621.00 | | 25 066.00 | 295 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 442.00 | 44 058.00 | | 160 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 078.00 | 7 802.00 | | 29 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 364.00 | 36 256.00 | | 131 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VC Groupe et associés | 506 454.00 | 506 454.00 | | 506 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 393.00 | 220 095.00 | 236 298.00 | 456 393.00 |
VI Groupe et associés | 234 170.00 | 234 170.00 | | 234 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 361.00 | | | 213 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 843.00 | 554 843.00 | | 554 843.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 236.00 | 593 939.00 | 236 298.00 | 830 236.00 |