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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 6 760.00 | 11 540.00 | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 294 644.00 | | 294 644.00 | 294 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 859.00 | 22 318.00 | 7 541.00 | 29 859.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | 1 715.00 | 585.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 583.00 | 26 191.00 | 9 392.00 | 35 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 737.00 | 103 458.00 | 154 279.00 | 257 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 986.00 | 160 442.00 | 537 544.00 | 697 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 897 091.00 | | 897 091.00 | 897 091.00 |
CF Disponibilités | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 381.00 | | 929 381.00 | 929 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 367.00 | 160 442.00 | 1 466 925.00 | 1 627 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
CU Autres participations | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
DH Report à nouveau | 73 290.00 | 90 603.00 | | 73 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 511.00 | -17 312.00 | | 48 511.00 |
DL TOTAL (I) | 176 570.00 | 128 059.00 | | 176 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 112.00 | 875 319.00 | | 668 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 717.00 | 249 651.00 | | 243 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 780.00 | 3 425.00 | | 51 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 396.00 | 103 338.00 | | 63 396.00 |
EA Autres dettes | 263 350.00 | 637.00 | | 263 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 355.00 | 1 232 371.00 | | 1 290 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 925.00 | 1 360 430.00 | | 1 466 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 355.00 | 1 232 371.00 | | 1 290 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 540.00 | | 446.00 | 697 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 803.00 | | | 342 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 621.00 | | | 295 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 117.00 | | 446.00 | 59 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 114.00 | 42 328.00 | | 118 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 276.00 | 7 802.00 | | 21 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 838.00 | 34 526.00 | | 96 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 350.00 | 263 350.00 | | 263 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VB T. V. A. | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
VC Groupe et associés | 843 615.00 | 843 615.00 | | 843 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 893.00 | 666 893.00 | | 666 893.00 |
VI Groupe et associés | 243 717.00 | 243 717.00 | | 243 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 832.00 | | | 206 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 234.00 | 942 234.00 | | 942 234.00 |
VW T.V.A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 355.00 | 1 290 355.00 | | 1 290 355.00 |