| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 633.00 | 36 414.00 | 56 219.00 | 92 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 063.00 | 146 039.00 | 243 024.00 | 389 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 330.00 | 182 453.00 | 827 877.00 | 1 010 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 327 758.00 | | 327 758.00 | 327 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 068.00 | | 345 068.00 | 345 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 398.00 | 182 453.00 | 1 172 945.00 | 1 355 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 885.00 | 118 079.00 | | 128 885.00 |
DL TOTAL (I) | 256 964.00 | 128 079.00 | | 256 964.00 |
DP Provisions pour risques | 111 110.00 | 55 555.00 | | 111 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 110.00 | 55 555.00 | | 111 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 242.00 | 272 253.00 | | 229 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 895.00 | 539 193.00 | | 418 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 541.00 | 55 268.00 | | 75 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 192.00 | 113 887.00 | | 81 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 871.00 | 1 008 164.00 | | 804 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 945.00 | 1 191 798.00 | | 1 172 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 629.00 | 735 911.00 | | 575 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 447.00 | | 1 553 447.00 | 1 553 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 447.00 | | 1 553 447.00 | 1 553 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 555.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 679.00 | 13 697.00 | | 18 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 238.00 | 18 763.00 | | 27 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 821.00 | 43 847.00 | | 46 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 141.00 | 1 282 000.00 | | 1 572 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 256.00 | 1 163 921.00 | | 1 443 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 885.00 | 118 079.00 | | 128 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 271.00 | | 14 059.00 | 996 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 637.00 | | 14 059.00 | 467 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 042.00 | 95 411.00 | | 87 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 042.00 | 95 411.00 | | 87 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 418 895.00 | 418 895.00 | | 418 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 629.00 | 575 629.00 | | 575 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 002.00 | 13 165.00 | | 12 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 249.00 | 9 715.00 | | 8 249.00 |
ST Autres comptes | 66 716.00 | 87 343.00 | | 66 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 735.00 | 147 910.00 | | 175 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 349.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 283.00 | 467.00 | | 4 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 285.00 | 13 632.00 | | 16 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 497.00 | 139 404.00 | | 170 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 208.00 | 94 013.00 | | 147 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 500.00 | 245 317.00 | | 251 500.00 |