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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 600.00 | | 878 600.00 | 878 600.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 420 135.00 | | 420 135.00 | 420 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 175.00 | | 1 609 175.00 | 1 609 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 592.00 | | 1 631 592.00 | 1 631 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 830.00 | 17 248.00 | | 14 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 018.00 | 197 583.00 | | 614 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 848.00 | 625 830.00 | | 1 239 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 222 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 222 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 725.00 | 139 728.00 | | 93 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 169.00 | 93 063.00 | | 64 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 184.00 | 64 868.00 | | 17 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 665.00 | 82 969.00 | | 216 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 743.00 | 380 628.00 | | 391 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 592.00 | 1 228 678.00 | | 1 631 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 018.00 | 240 900.00 | | 298 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 320.00 | | 1 350 320.00 | 1 350 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 320.00 | | 1 350 320.00 | 1 350 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 544.00 | 20 568.00 | | 15 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 22 927.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 332.00 | 367.00 | | 25 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 600.00 | | | 878 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 932.00 | 367.00 | | 903 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 952.00 | | | 549 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 135.00 | | | 553 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 797.00 | 367.00 | | 350 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 942.00 | 65 044.00 | | 246 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 396.00 | 1 652 428.00 | | 2 520 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 378.00 | 1 454 846.00 | | 1 906 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 018.00 | 197 583.00 | | 614 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 029.00 | | 6 414.00 | 1 029 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 600.00 | 16 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 027.00 | 22 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 427.00 | 6 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 427.00 | | 6 414.00 | 484 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 197.00 | 87 878.00 | 463 075.00 | 375 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 197.00 | 87 878.00 | 463 075.00 | 375 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 220.00 | | 222 220.00 | 222 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 220.00 | | 222 220.00 | 222 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 420.00 | 214 420.00 | | 214 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UX Autres créances clients | 878 600.00 | 878 600.00 | | 878 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 725.00 | | 93 725.00 | 93 725.00 |
VI Groupe et associés | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 040.00 | 889 040.00 | | 889 040.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 743.00 | 298 018.00 | 93 725.00 | 391 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 18 236.00 | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 082.00 | 13 488.00 | | 10 082.00 |
ST Autres comptes | 84 407.00 | 87 341.00 | | 84 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 786.00 | 175 800.00 | | 162 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 990.00 | 9 194.00 | | 9 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 227.00 | 27 430.00 | | 11 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 781.00 | 177 750.00 | | 146 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 084.00 | 89 512.00 | | 167 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 275.00 | 276 628.00 | | 257 275.00 |