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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 633.00 | 54 943.00 | 37 690.00 | 92 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 063.00 | 223 863.00 | 165 200.00 | 389 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 330.00 | 278 806.00 | 731 524.00 | 1 010 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 263 150.00 | | 263 150.00 | 263 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 587.00 | | 274 587.00 | 274 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 916.00 | 278 806.00 | 1 006 110.00 | 1 284 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 964.00 | 17 079.00 | | 145 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 284.00 | 128 885.00 | | 171 284.00 |
DL TOTAL (I) | 428 248.00 | 256 964.00 | | 428 248.00 |
DP Provisions pour risques | 166 665.00 | 111 110.00 | | 166 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 665.00 | 111 110.00 | | 166 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 078.00 | 229 242.00 | | 185 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 765.00 | 418 895.00 | | 68 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 069.00 | 75 541.00 | | 67 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 286.00 | 81 192.00 | | 90 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 198.00 | 804 871.00 | | 411 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 110.00 | 1 172 945.00 | | 1 006 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 120.00 | 575 629.00 | | 226 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 090.00 | | 1 628 090.00 | 1 628 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 090.00 | | 1 628 090.00 | 1 628 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 555.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 421.00 | 18 679.00 | | 17 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 859.00 | 27 238.00 | | 25 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 594.00 | 46 821.00 | | 64 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 576.00 | 1 572 141.00 | | 1 645 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 292.00 | 1 443 256.00 | | 1 474 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 284.00 | 128 885.00 | | 171 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 330.00 | | | 1 010 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 696.00 | | | 481 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 453.00 | 96 353.00 | | 182 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 453.00 | 96 353.00 | | 182 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 110.00 | 55 555.00 | | 111 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 110.00 | 55 555.00 | | 111 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 120.00 | 226 120.00 | | 226 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 354.00 | 12 002.00 | | 13 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 410.00 | 8 249.00 | | 9 410.00 |
ST Autres comptes | 91 534.00 | 66 716.00 | | 91 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 850.00 | 175 735.00 | | 175 850.00 |
YT Sous‐traitance | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 693.00 | 4 283.00 | | 10 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 047.00 | 16 285.00 | | 24 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 735.00 | 170 497.00 | | 177 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 371.00 | 147 208.00 | | 90 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 793.00 | 251 500.00 | | 276 793.00 |