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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 641.00 | 784.00 | 3 858.00 | 4 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 907.00 | 583.00 | 4 324.00 | 4 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 015.00 | 1 833.00 | 11 182.00 | 13 015.00 |
BN En cours de production de biens | 184 396.00 | | 184 396.00 | 184 396.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 917.00 | | 135 917.00 | 135 917.00 |
BZ Autres créances | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CF Disponibilités | 342 728.00 | | 342 728.00 | 342 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 291.00 | | 688 291.00 | 688 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 305.00 | 1 833.00 | 699 473.00 | 701 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DG Autres réserves | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 590.00 | 51 787.00 | | 106 590.00 |
DL TOTAL (I) | 258 377.00 | 151 787.00 | | 258 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 278.00 | 106 443.00 | | 205 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 806.00 | 127 620.00 | | 177 806.00 |
EA Autres dettes | | 1 537.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 096.00 | 274 150.00 | | 441 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 473.00 | 425 938.00 | | 699 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 084.00 | 274 150.00 | | 383 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181.00 | | 10 833.00 | 2 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | | 7 833.00 | 1 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | 1 518.00 | | 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 327.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 1 191.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 278.00 | 205 278.00 | | 205 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 917.00 | | | 135 917.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 167.00 | 161 167.00 | 3 000.00 | 164 167.00 |
VW T.V.A. | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 084.00 | 383 084.00 | | 383 084.00 |