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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 066.00 | 17 627.00 | 35 439.00 | 53 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 904.00 | 13 193.00 | 18 711.00 | 31 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 916.00 | 31 287.00 | 57 630.00 | 88 916.00 |
BN En cours de production de biens | 138 703.00 | | 138 703.00 | 138 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 503.00 | | 310 503.00 | 310 503.00 |
BZ Autres créances | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CF Disponibilités | 284 659.00 | | 284 659.00 | 284 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 222.00 | | 762 222.00 | 762 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 139.00 | 31 287.00 | 819 852.00 | 851 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 749.00 | 236 042.00 | | 329 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 712.00 | 122 279.00 | | 76 712.00 |
DL TOTAL (I) | 516 460.00 | 468 321.00 | | 516 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 994.00 | 3 171.00 | | 6 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 771.00 | 198 140.00 | | 104 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 137.00 | 89 062.00 | | 130 137.00 |
EA Autres dettes | 61 490.00 | 180 703.00 | | 61 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 392.00 | 471 077.00 | | 303 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 852.00 | 939 397.00 | | 819 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 844.00 | | 6 671.00 | 83 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 85 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 84 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 897.00 | | 6 671.00 | 79 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 053.00 | 13 833.00 | 1 599.00 | 19 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 586.00 | 13 833.00 | 1 599.00 | 18 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 310 503.00 | 310 503.00 | | 310 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VP Divers | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 341.00 | 338 861.00 | 3 480.00 | 342 341.00 |
VW T.V.A. | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 392.00 | 303 392.00 | | 303 392.00 |