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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 881.00 | 35 163.00 | 37 717.00 | 72 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 856.00 | 32 433.00 | 27 423.00 | 59 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 683.00 | 68 062.00 | 65 621.00 | 133 683.00 |
BN En cours de production de biens | 240 656.00 | | 240 656.00 | 240 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 480.00 | 35 391.00 | 315 089.00 | 350 480.00 |
BZ Autres créances | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CF Disponibilités | 421 963.00 | | 421 963.00 | 421 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 499.00 | 35 391.00 | 1 007 108.00 | 1 042 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 182.00 | 103 454.00 | 1 072 729.00 | 1 176 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 185.00 | | | 387 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 636.00 | | | 149 636.00 |
DL TOTAL (I) | 646 821.00 | | | 646 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 723.00 | | | 226 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 908.00 | | | 425 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 729.00 | | | 1 072 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 908.00 | | | 425 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 720.00 | | 12 963.00 | 125 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 133 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 132 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 773.00 | | 12 963.00 | 121 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 170.00 | 21 893.00 | 2 000.00 | 48 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 703.00 | 21 893.00 | 2 000.00 | 47 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 723.00 | 226 723.00 | | 226 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 311 550.00 | 311 550.00 | | 311 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VB T. V. A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 980.00 | 372 500.00 | 480.00 | 372 980.00 |
VW T.V.A. | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 908.00 | 425 908.00 | | 425 908.00 |