| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 017.00 | | 103 017.00 | 103 017.00 |
AP Constructions | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 066.00 | | 121 066.00 | 121 066.00 |
BT Marchandises | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CF Disponibilités | 209 303.00 | | 209 303.00 | 209 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 055.00 | | 302 055.00 | 302 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 120.00 | | 423 120.00 | 423 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 590.00 | 34 264.00 | | 24 590.00 |
DL TOTAL (I) | 278 854.00 | 254 264.00 | | 278 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 2 527.00 | | 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 281.00 | 12 748.00 | | 16 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 260.00 | 60 415.00 | | 76 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 851.00 | 50 613.00 | | 50 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 267.00 | 126 303.00 | | 144 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 120.00 | 380 566.00 | | 423 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 986.00 | 113 555.00 | | 127 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 476.00 | | 2 422.00 | 210 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 017.00 | | | 103 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 459.00 | | 2 422.00 | 107 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 969.00 | 8 863.00 | | 82 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 969.00 | 8 863.00 | | 82 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
UX Autres créances clients | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VW T.V.A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 986.00 | 127 986.00 | | 127 986.00 |