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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 017.00 | 30 905.00 | 72 112.00 | 103 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 493.00 | 1 913.00 | 7 579.00 | 9 493.00 |
AP Constructions | 1 847.00 | 1 006.00 | 841.00 | 1 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 600.00 | 34 293.00 | 1 307.00 | 35 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 642.00 | 85 802.00 | 81 840.00 | 167 642.00 |
BT Marchandises | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BZ Autres créances | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 342 187.00 | | 342 187.00 | 342 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 125.00 | | 427 125.00 | 427 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 768.00 | 85 802.00 | 508 966.00 | 594 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
DL TOTAL (I) | 362 603.00 | | | 362 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 362.00 | | | 146 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 966.00 | | | 508 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 279.00 | | 7 363.00 | 160 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 147.00 | | 7 363.00 | 105 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 490.00 | 13 312.00 | | 72 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 313.00 | 11 506.00 | | 21 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 176.00 | 1 807.00 | | 51 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VW T.V.A. | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 363.00 | 146 363.00 | | 146 363.00 |