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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380 439.00 | 1 364 186.00 | 16 253.00 | 1 380 439.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 890 572.00 | 765 939.00 | 124 633.00 | 890 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268 944.00 | 4 996 288.00 | 272 656.00 | 5 268 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 591.00 | 1 571 215.00 | 134 376.00 | 1 705 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 159.00 | | 115 159.00 | 115 159.00 |
BF Prêts | 556 125.00 | | 556 125.00 | 556 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554 510.00 | | 554 510.00 | 554 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 417 266.00 | 10 552 555.00 | 1 864 711.00 | 12 417 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 722 741.00 | 718 913.00 | 8 003 828.00 | 8 722 741.00 |
BN En cours de production de biens | 427 072.00 | | 427 072.00 | 427 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 456 196.00 | 130 092.00 | 3 326 104.00 | 3 456 196.00 |
BT Marchandises | 1 405 087.00 | 505 258.00 | 899 829.00 | 1 405 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 340.00 | 286 678.00 | 1 207 663.00 | 1 494 340.00 |
BZ Autres créances | 2 958 647.00 | 2 230 668.00 | 727 979.00 | 2 958 647.00 |
CF Disponibilités | 2 851 794.00 | | 2 851 794.00 | 2 851 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 921.00 | | 193 921.00 | 193 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 509 798.00 | 3 871 608.00 | 17 638 190.00 | 21 509 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 955 323.00 | 14 424 163.00 | 19 531 160.00 | 33 955 323.00 |
CU Autres participations | 1 854 927.00 | 1 854 927.00 | | 1 854 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 553 021.00 | 3 553 021.00 | | 3 553 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 292.00 | 320 292.00 | | 320 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 232.00 | 472 232.00 | | 472 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 888 022.00 | 888 022.00 | | 888 022.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 593.00 | 11 089.00 | | -1 115 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 295.00 | -1 126 682.00 | | -982 295.00 |
DK Provisions réglementées | 158 125.00 | 148 654.00 | | 158 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 804.00 | 4 266 628.00 | | 3 293 804.00 |
DN Avances conditionnées | 1 125 804.00 | 1 217 109.00 | | 1 125 804.00 |
DO TOTAL (II) | 1 125 804.00 | 1 217 109.00 | | 1 125 804.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053 642.00 | 1 403 564.00 | | 1 053 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 120.00 | 323 683.00 | | 292 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 345 762.00 | 1 727 247.00 | | 1 345 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 651.00 | 231 112.00 | | 402 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676 236.00 | 4 113 567.00 | | 5 676 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813 786.00 | 7 299 490.00 | | 5 813 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 153.00 | 1 749 551.00 | | 1 639 153.00 |
EA Autres dettes | 201 115.00 | 345 174.00 | | 201 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 849.00 | 169 811.00 | | 32 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 765 790.00 | 13 908 705.00 | | 13 765 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 531 160.00 | 21 119 689.00 | | 19 531 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 651.00 | 231 112.00 | | 402 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 648 611.00 | 1 314 551.00 | 10 963 162.00 | 9 648 611.00 |
FD Production vendue biens | 23 558 437.00 | 9 174 133.00 | 32 732 570.00 | 23 558 437.00 |
FG Production vendue services | 401 343.00 | 92 920.00 | 494 263.00 | 401 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 608 391.00 | 10 581 604.00 | 44 189 995.00 | 33 608 391.00 |
FM Production stockée | | | -831 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 162 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 609 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 393 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 503 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 435 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 804.00 | |
GE Autres charges | | | 604 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 770 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422 071.00 | | | 422 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447 698.00 | 433 281.00 | | 447 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 465.00 | 92 456.00 | | 38 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 707.00 | 2 409.00 | | 4 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 373.00 | 556 059.00 | | 542 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 545.00 | 650 925.00 | | 585 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 864.00 | 489 412.00 | | 602 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | 2 448.00 | | 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 511.00 | 289 825.00 | | 255 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 723.00 | 781 686.00 | | 858 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 178.00 | -130 761.00 | | -273 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 062 246.00 | 47 833 704.00 | | 45 062 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 044 542.00 | 48 960 386.00 | | 46 044 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 295.00 | -1 126 682.00 | | -982 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513.00 | 211.00 | 32.00 | 8 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 51.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 160.00 | 32.00 | 7 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 149.00 | 21.00 | 12.00 | 149.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 037.00 | 318.00 | 1.00 | 1 037.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 63.00 | 151.00 | 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 379.00 | 929.00 | 1 072.00 | 7 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UP Prêts | 556.00 | 85.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 561.00 | 5 090.00 | 471.00 | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 732.00 | 8 051.00 | | 13 732.00 |