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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565 909.00 | 1 421 989.00 | 143 920.00 | 1 565 909.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 890 572.00 | 838 688.00 | 51 884.00 | 890 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024 253.00 | 4 849 376.00 | 174 876.00 | 5 024 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 525.00 | 1 661 232.00 | 92 293.00 | 1 753 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
BF Prêts | 579 058.00 | | 579 058.00 | 579 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681 862.00 | | 681 862.00 | 681 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 497 699.00 | 10 626 212.00 | 1 871 487.00 | 12 497 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 626 383.00 | 811 388.00 | 6 814 994.00 | 7 626 383.00 |
BN En cours de production de biens | 249 302.00 | | 249 302.00 | 249 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 046 602.00 | 370 522.00 | 7 676 081.00 | 8 046 602.00 |
BT Marchandises | 1 398 342.00 | 593 180.00 | 805 162.00 | 1 398 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 673.00 | 273 064.00 | 571 609.00 | 844 673.00 |
BZ Autres créances | 3 360 812.00 | 2 230 668.00 | 1 130 145.00 | 3 360 812.00 |
CF Disponibilités | 2 033 854.00 | | 2 033 854.00 | 2 033 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 573.00 | | 230 573.00 | 230 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 790 542.00 | 4 278 822.00 | 19 511 719.00 | 23 790 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 298 951.00 | 14 905 034.00 | 21 393 917.00 | 36 298 951.00 |
CU Autres participations | 1 854 927.00 | 1 854 927.00 | | 1 854 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 553 021.00 | 3 553 021.00 | | 3 553 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 292.00 | 320 292.00 | | 320 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 232.00 | 472 232.00 | | 472 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 888 022.00 | 888 022.00 | | 888 022.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 743.00 | -2 097 888.00 | | -1 655 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 489.00 | 442 145.00 | | -945 489.00 |
DK Provisions réglementées | 133 564.00 | 165 852.00 | | 133 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 899.00 | 3 743 676.00 | | 2 765 899.00 |
DN Avances conditionnées | 797 989.00 | 1 007 304.00 | | 797 989.00 |
DO TOTAL (II) | 797 989.00 | 1 007 304.00 | | 797 989.00 |
DP Provisions pour risques | 415 359.00 | 487 280.00 | | 415 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 922.00 | 77 828.00 | | 83 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 281.00 | 565 108.00 | | 499 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 842 257.00 | 7 410 727.00 | | 10 842 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 329.00 | 5 676 407.00 | | 4 764 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 318.00 | 1 614 836.00 | | 1 338 318.00 |
EA Autres dettes | 340 134.00 | 351 117.00 | | 340 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 891.00 | 19 883.00 | | 44 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 329 929.00 | 15 072 970.00 | | 17 329 929.00 |
ED (V) | 819.00 | 65 136.00 | | 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 393 917.00 | 20 454 193.00 | | 21 393 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 306 763.00 | 1 245 359.00 | 13 552 122.00 | 12 306 763.00 |
FD Production vendue biens | 22 274 698.00 | 3 986 137.00 | 26 260 835.00 | 22 274 698.00 |
FG Production vendue services | 408 412.00 | | 408 412.00 | 408 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 989 874.00 | 5 231 496.00 | 40 221 370.00 | 34 989 874.00 |
FM Production stockée | | | 1 905 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 649 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 750 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 449 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 518 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 576 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 548.00 | |
GE Autres charges | | | 590 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 105 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 533.00 | 288 508.00 | | 300 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442 051.00 | 65 403.00 | | 442 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 37 000.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 716.00 | 752 749.00 | | 124 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 252.00 | 789 749.00 | | 139 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 763.00 | 493 139.00 | | 327 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 522.00 | 33 987.00 | | 8 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 285.00 | 527 125.00 | | 336 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 033.00 | 262 624.00 | | -197 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 813 940.00 | 53 346 319.00 | | 42 813 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 759 429.00 | 52 904 175.00 | | 43 759 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 489.00 | 442 145.00 | | -945 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 633.00 | | 151.00 | 12 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 12 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 7 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | 63.00 | 1 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | | 88.00 | 7 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 691.00 | 158.00 | 83.00 | 8 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 26.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 301.00 | 132.00 | 83.00 | 7 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 166 000.00 | 2 000.00 | 35 000.00 | 166 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 000.00 | 68 000.00 | 134 000.00 | 565 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 399 000.00 | 385 000.00 | 9 000.00 | 1 399 000.00 |
6T Sur comptes clients | 284 000.00 | 61 000.00 | 72 000.00 | 284 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 775 000.00 | 446 000.00 | 81 000.00 | 5 775 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 506 000.00 | 516 000.00 | 250 000.00 | 6 506 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 000.00 | 107 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | 18 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UP Prêts | 579.00 | 104.00 | 475.00 | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467.00 | 4 992.00 | 475.00 | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 284.00 | 6 442.00 | | 17 284.00 |