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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635 269.00 | 1 519 076.00 | 116 193.00 | 1 635 269.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 890 571.00 | 877 165.00 | 13 406.00 | 890 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 436 035.00 | 5 031 496.00 | 404 539.00 | 5 436 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 829.00 | 1 721 326.00 | 84 503.00 | 1 805 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 721.00 | | 125 721.00 | 125 721.00 |
BF Prêts | 570 810.00 | | 570 810.00 | 570 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007 355.00 | | 1 007 355.00 | 1 007 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 417 522.00 | 11 003 991.00 | 2 413 531.00 | 13 417 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 690 707.00 | 868 124.00 | 10 822 582.00 | 11 690 707.00 |
BN En cours de production de biens | 423 342.00 | | 423 342.00 | 423 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 091 278.00 | 347 478.00 | 2 743 799.00 | 3 091 278.00 |
BT Marchandises | 1 422 864.00 | 616 753.00 | 806 111.00 | 1 422 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 787.00 | 240 816.00 | 2 909 971.00 | 3 150 787.00 |
BZ Autres créances | 4 635 376.00 | 2 230 667.00 | 2 404 708.00 | 4 635 376.00 |
CF Disponibilités | 14 063 240.00 | | 14 063 240.00 | 14 063 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 306.00 | | 186 306.00 | 186 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 663 903.00 | 4 303 840.00 | 34 360 063.00 | 38 663 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 087 915.00 | 15 307 831.00 | 36 780 083.00 | 52 087 915.00 |
CU Autres participations | 1 854 927.00 | 1 854 927.00 | | 1 854 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 553 021.00 | 3 553 021.00 | | 3 553 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 292.00 | 320 292.00 | | 320 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 231.00 | 472 231.00 | | 472 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 888 022.00 | 888 022.00 | | 888 022.00 |
DH Report à nouveau | -2 053 329.00 | -2 601 232.00 | | -2 053 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 254.00 | 547 903.00 | | 2 327 254.00 |
DK Provisions réglementées | 77 647.00 | 103 199.00 | | 77 647.00 |
DL TOTAL (I) | 5 585 139.00 | 3 283 438.00 | | 5 585 139.00 |
DN Avances conditionnées | 1 004 000.00 | 981 000.00 | | 1 004 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 004 000.00 | 981 000.00 | | 1 004 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 020 956.00 | 335 764.00 | | 1 020 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 349.00 | 62 071.00 | | 56 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077 305.00 | 397 835.00 | | 1 077 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 000.00 | 2 208 255.00 | | 3 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 370 680.00 | 8 592 253.00 | | 8 370 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 942 789.00 | 5 621 099.00 | | 9 942 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725 172.00 | 1 776 774.00 | | 2 725 172.00 |
EA Autres dettes | 507 487.00 | 340 411.00 | | 507 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 664 411.00 | 144 320.00 | | 3 664 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 110 540.00 | 18 683 114.00 | | 29 110 540.00 |
ED (V) | 3 097.00 | 1 971.00 | | 3 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 780 083.00 | 23 347 359.00 | | 36 780 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 110 540.00 | 23 411 638.00 | | 29 110 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 220 486.00 | 904 727.00 | 14 125 213.00 | 13 220 486.00 |
FD Production vendue biens | 35 640 358.00 | 762 129.00 | 36 402 487.00 | 35 640 358.00 |
FG Production vendue services | 493 412.00 | | 493 412.00 | 493 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 354 256.00 | 1 666 856.00 | 51 021 113.00 | 49 354 256.00 |
FM Production stockée | | | -2 875 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 549 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 653 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 625 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 523 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 455 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 723 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 851.00 | |
GE Autres charges | | | 856 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 972 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593 238.00 | 90 246.00 | | 593 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 875.00 | | | 1 500 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 285.00 | 126 217.00 | | 31 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125 400.00 | 216 463.00 | | 2 125 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 483.00 | -5 696.00 | | 92 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594 299.00 | 65 134.00 | | 594 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 021.00 | 59 438.00 | | 687 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438 379.00 | 157 025.00 | | 1 438 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 982.00 | | | 244 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 706 061.00 | 44 788 807.00 | | 50 706 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 378 806.00 | 44 240 904.00 | | 48 378 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 254.00 | 547 903.00 | | 2 327 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 715 731.00 | | 812 162.00 | 12 715 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 636.00 | 3 433 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 434.00 | 31 937.00 | 13 417 522.00 | 78 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 434.00 | 3 300.00 | 8 258 159.00 | 78 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689 351.00 | | 36 918.00 | 1 689 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 880 153.00 | | 459 740.00 | 7 880 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146 226.00 | | 315 503.00 | 3 146 226.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 944 534.00 | 201 493.00 | 3 062.00 | 8 944 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 591.00 | 54 386.00 | | 1 458 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485 943.00 | 147 107.00 | 3 062.00 | 7 485 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 199.00 | 11.00 | 25 563.00 | 103 199.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 835.00 | 783 873.00 | 50 158.00 | 397 835.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 891 885.00 | 1 795.00 | 61 324.00 | 1 891 885.00 |
6T Sur comptes clients | 248 033.00 | 39 659.00 | 46 876.00 | 248 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 231 610.00 | 41 455.00 | 108 200.00 | 6 231 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 732 646.00 | 825 340.00 | 183 923.00 | 6 732 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 306.00 | 128 610.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 489.00 | 24 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 594 299.00 | 31 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 942 789.00 | 9 942 789.00 | | 9 942 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 247.00 | 1 099 247.00 | | 1 099 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 834.00 | 273 834.00 | | 273 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 869.00 | 310 869.00 | | 310 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 664 411.00 | 3 664 411.00 | | 3 664 411.00 |
UP Prêts | 570 810.00 | 55 055.00 | 515 755.00 | 570 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007 355.00 | 1 007 355.00 | | 1 007 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 907 566.00 | 2 907 566.00 | | 2 907 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 220.00 | 243 220.00 | | 243 220.00 |
VB T. V. A. | 314 646.00 | 314 646.00 | | 314 646.00 |
VC Groupe et associés | 3 730 667.00 | 3 730 667.00 | | 3 730 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 566 917.00 | 8 566 917.00 | | 8 566 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VP Divers | 495 230.00 | 495 230.00 | | 495 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 306.00 | 186 306.00 | | 186 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 550 635.00 | 9 034 880.00 | 515 755.00 | 9 550 635.00 |
VW T.V.A. | 1 265 407.00 | 1 265 407.00 | | 1 265 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 110 540.00 | 29 110 540.00 | | 29 110 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |