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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
AP Constructions | 1 117 079.00 | 1 105 005.00 | 12 074.00 | 1 117 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 535.00 | 43 198.00 | 38 336.00 | 81 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 321.00 | 390 888.00 | 362 434.00 | 753 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 580.00 | 1 541 654.00 | 670 926.00 | 2 212 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
BZ Autres créances | 99 625.00 | | 99 625.00 | 99 625.00 |
CF Disponibilités | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 288.00 | | 171 288.00 | 171 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 868.00 | 1 541 654.00 | 842 214.00 | 2 383 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 725.00 | 149 725.00 | | 149 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
DG Autres réserves | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
DH Report à nouveau | -27 308.00 | 1 633.00 | | -27 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 924.00 | -28 941.00 | | 6 924.00 |
DL TOTAL (I) | 169 196.00 | 162 272.00 | | 169 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 877.00 | 371 431.00 | | 426 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 871.00 | 566.00 | | 11 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 706.00 | 23 344.00 | | 134 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 847.00 | 104 948.00 | | 97 847.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 019.00 | 500 288.00 | | 673 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 214.00 | 662 560.00 | | 842 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 130.00 | | 644 130.00 | 644 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 130.00 | | 644 130.00 | 644 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 398.00 | |
GE Autres charges | | | 22 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 587.00 | 1 579.00 | | 50 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 587.00 | 1 579.00 | | 50 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 514.00 | 1 123.00 | | 12 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 734.00 | 1 123.00 | | 13 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 852.00 | 456.00 | | 36 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 203.00 | -38 062.00 | | -18 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 728.00 | 626 420.00 | | 694 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 804.00 | 655 360.00 | | 687 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 924.00 | -28 941.00 | | 6 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 706.00 | 134 706.00 | | 134 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 877.00 | 344 423.00 | 76 620.00 | 426 877.00 |
VI Groupe et associés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
VP Divers | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 019.00 | 590 565.00 | 76 620.00 | 673 019.00 |