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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
AP Constructions | 1 117 079.00 | 1 114 235.00 | 2 843.00 | 1 117 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 800.00 | 61 449.00 | 24 351.00 | 85 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 022.00 | 538 717.00 | 312 305.00 | 851 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 547.00 | 1 716 964.00 | 597 583.00 | 2 314 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
BZ Autres créances | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 597.00 | | 80 597.00 | 80 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 144.00 | 1 716 964.00 | 678 180.00 | 2 395 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 725.00 | 149 725.00 | | 149 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
DG Autres réserves | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
DH Report à nouveau | -192 379.00 | -20 384.00 | | -192 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 872.00 | -171 995.00 | | 34 872.00 |
DL TOTAL (I) | 32 073.00 | -2 799.00 | | 32 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 328.00 | 515 191.00 | | 470 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | 3 641.00 | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 473.00 | 75 857.00 | | 77 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 710.00 | 149 537.00 | | 92 710.00 |
EA Autres dettes | | 1 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 107.00 | 746 199.00 | | 646 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 180.00 | 743 400.00 | | 678 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 931.00 | 410 453.00 | | 353 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 884.00 | 43 757.00 | | 52 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 554.00 | | 624 554.00 | 624 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 554.00 | | 624 554.00 | 624 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 010.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 058.00 | 4 656.00 | | 4 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 058.00 | 4 656.00 | | 4 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 231.00 | 70 878.00 | | 5 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 398.00 | 70 878.00 | | 5 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -66 222.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 916.00 | -16 939.00 | | -4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 043.00 | 672 176.00 | | 638 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 171.00 | 844 171.00 | | 603 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 872.00 | -171 995.00 | | 34 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 444.00 | 125 268.00 | 292 177.00 | 417 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VP Divers | 7 588.00 | 12 750.00 | | 7 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 107.00 | 353 931.00 | 292 177.00 | 646 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |