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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 3 421.00 | 767.00 | 4 188.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
AP Constructions | 1 117 079.00 | 1 115 974.00 | 1 105.00 | 1 117 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 769.00 | 71 342.00 | 16 427.00 | 87 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 984.00 | 594 163.00 | 288 820.00 | 882 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 102.00 | 1 784 900.00 | 565 202.00 | 2 350 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
BZ Autres créances | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 510.00 | 1 784 900.00 | 690 610.00 | 2 475 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 725.00 | 149 725.00 | | 149 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
DG Autres réserves | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
DH Report à nouveau | -157 507.00 | -192 379.00 | | -157 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 408.00 | 34 872.00 | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 35 481.00 | 32 073.00 | | 35 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 568.00 | 470 328.00 | | 435 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | 5 596.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 280.00 | 77 473.00 | | 123 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 186.00 | 92 710.00 | | 94 186.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 129.00 | 646 107.00 | | 655 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 610.00 | 678 180.00 | | 690 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 575.00 | 353 931.00 | | 407 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 752.00 | 52 884.00 | | 61 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 816.00 | 126 262.00 | 247 554.00 | 373 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 129.00 | 407 575.00 | 247 554.00 | 655 129.00 |