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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 247.00 | | 105 247.00 | 105 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 2 353.00 | 576.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 094.00 | 91 587.00 | 78 507.00 | 170 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 270.00 | 93 940.00 | 184 331.00 | 278 270.00 |
BT Marchandises | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BZ Autres créances | 151 945.00 | | 151 945.00 | 151 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 348.00 | | 236 348.00 | 236 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 618.00 | 93 940.00 | 420 679.00 | 514 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 313 000.00 | 344 000.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 574.00 | 441.00 | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 103.00 | -30 866.00 | | -32 103.00 |
DL TOTAL (I) | 365 318.00 | 397 421.00 | | 365 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 806.00 | 61 845.00 | | 41 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 5 257.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | 11 137.00 | | 6 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 390.00 | 3 985.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 360.00 | 82 224.00 | | 55 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 679.00 | 479 645.00 | | 420 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 144.00 | 40 418.00 | | 34 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 776.00 | 3 865.00 | 70 641.00 | 66 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 776.00 | 3 865.00 | 70 641.00 | 66 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 480.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | 493.00 | | 2 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | 298.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -35.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 116.00 | 80 549.00 | | 79 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 219.00 | 111 415.00 | | 111 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 103.00 | -30 866.00 | | -32 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 270.00 | | | 278 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 023.00 | | | 173 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 460.00 | 30 480.00 | | 63 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 460.00 | 30 480.00 | | 63 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 806.00 | 20 590.00 | 21 216.00 | 41 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
VP Divers | 150 778.00 | | | 150 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 945.00 | 151 945.00 | | 151 945.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 360.00 | 34 144.00 | 21 216.00 | 55 360.00 |