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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 247.00 | | 105 247.00 | 105 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 2 804.00 | 125.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 094.00 | 119 834.00 | 50 260.00 | 170 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 270.00 | 122 638.00 | 155 633.00 | 278 270.00 |
BT Marchandises | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 210 398.00 | | 210 398.00 | 210 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 875.00 | | 213 875.00 | 213 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 145.00 | 122 638.00 | 369 508.00 | 492 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 281 000.00 | 313 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 574.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 758.00 | -32 103.00 | | -33 758.00 |
DL TOTAL (I) | 331 560.00 | 365 318.00 | | 331 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 216.00 | 41 806.00 | | 21 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346.00 | 2 430.00 | | 5 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 6 734.00 | | 8 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852.00 | 4 390.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 948.00 | 55 360.00 | | 37 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 508.00 | 420 679.00 | | 369 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 948.00 | 34 144.00 | | 37 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 340.00 | 3 951.00 | 77 292.00 | 73 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 340.00 | 3 951.00 | 77 292.00 | 73 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 698.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 2 366.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 059.00 | 2 435.00 | | 3 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | 304.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 34.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 34.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -34.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 464.00 | 79 116.00 | | 84 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 222.00 | 111 219.00 | | 118 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 758.00 | -32 103.00 | | -33 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 270.00 | | | 278 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 023.00 | | | 173 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 940.00 | 28 698.00 | | 93 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 940.00 | 28 698.00 | | 93 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VI Groupe et associés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 934.00 | 207 934.00 | | 207 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 398.00 | 210 398.00 | | 210 398.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |