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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 247.00 | | 105 247.00 | 105 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 029.00 | 146 026.00 | 25 004.00 | 171 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 205.00 | 148 955.00 | 130 251.00 | 279 205.00 |
BT Marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 199 949.00 | | 199 949.00 | 199 949.00 |
CF Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 237.00 | | 204 237.00 | 204 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 442.00 | 148 955.00 | 334 487.00 | 483 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 247 000.00 | 281 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 471.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 647.00 | -33 758.00 | | -31 647.00 |
DL TOTAL (I) | 299 913.00 | 331 560.00 | | 299 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 259.00 | 5 346.00 | | 20 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 8 533.00 | | 13 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922.00 | 2 852.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 574.00 | 37 948.00 | | 34 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 487.00 | 369 508.00 | | 334 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 574.00 | 37 948.00 | | 34 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 015.00 | 3 356.00 | 72 371.00 | 69 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 015.00 | 3 356.00 | 72 371.00 | 69 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 317.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 009.00 | 2 000.00 | | 6 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 640.00 | 3 059.00 | | 2 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 306.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 386.00 | 84 464.00 | | 78 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 032.00 | 118 222.00 | | 110 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 647.00 | -33 758.00 | | -31 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 270.00 | | 935.00 | 278 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 023.00 | | 935.00 | 173 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 638.00 | 26 317.00 | | 122 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 638.00 | 26 317.00 | | 122 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 334.00 | 198 334.00 | | 198 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 949.00 | 199 949.00 | | 199 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |