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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 139.00 | 6 913.00 | 7 225.00 | 14 139.00 |
AN Terrains | 10 655.00 | 9 593.00 | 1 062.00 | 10 655.00 |
AP Constructions | 331 021.00 | 96 106.00 | 234 915.00 | 331 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 223.00 | 257 541.00 | 13 682.00 | 271 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 733.00 | 353 629.00 | 133 103.00 | 486 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 604.00 | 723 784.00 | 847 820.00 | 1 571 604.00 |
BT Marchandises | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 620.00 | 723 784.00 | 903 836.00 | 1 627 620.00 |
CU Autres participations | 457 480.00 | | 457 480.00 | 457 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
DG Autres réserves | 604.00 | | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
DL TOTAL (I) | 129 139.00 | | | 129 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 997.00 | | | 509 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
EA Autres dettes | 99 894.00 | | | 99 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 696.00 | | | 774 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 836.00 | | | 903 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 159.00 | | | 347 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
FG Production vendue services | 407 156.00 | | 407 156.00 | 407 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 230.00 | | 430 230.00 | 430 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 404.00 | | | 474 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 459.00 | | | 409 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 074.00 | | 12 408.00 | 1 577 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 878.00 | 1 571 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 878.00 | 1 099 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 304.00 | | 12 208.00 | 1 105 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 630.00 | | 200.00 | 457 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 997.00 | 42 665.00 | 17 878.00 | 698 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | 2 115.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 199.00 | 40 549.00 | 17 878.00 | 694 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 997.00 | 82 460.00 | 202 575.00 | 509 997.00 |
VI Groupe et associés | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 591.00 | 28 316.00 | 275.00 | 28 591.00 |
VW T.V.A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 696.00 | 347 159.00 | 202 575.00 | 774 696.00 |