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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 139.00 | 9 029.00 | 5 110.00 | 14 139.00 |
AN Terrains | 10 655.00 | 9 754.00 | 901.00 | 10 655.00 |
AP Constructions | 333 076.00 | 108 906.00 | 224 169.00 | 333 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 398.00 | 264 481.00 | 10 917.00 | 275 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 307.00 | 371 921.00 | 126 385.00 | 498 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 408.00 | 764 093.00 | 825 315.00 | 1 589 408.00 |
BT Marchandises | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 393.00 | 764 093.00 | 890 300.00 | 1 654 393.00 |
CU Autres participations | 457 480.00 | | 457 480.00 | 457 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
DG Autres réserves | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 153 728.00 | | | 153 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 095.00 | | | 460 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 224.00 | | | 88 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
EA Autres dettes | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 572.00 | | | 736 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 300.00 | | | 890 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 334.00 | | | 360 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
FG Production vendue services | 430 699.00 | | 430 699.00 | 430 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 290.00 | | 470 290.00 | 470 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 110.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 103.00 | | | 517 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 753.00 | | | 417 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 604.00 | | 19 604.00 | 1 571 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 1 589 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 1 117 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 634.00 | | 19 604.00 | 1 099 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 830.00 | | | 457 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 784.00 | 42 110.00 | 1 801.00 | 723 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 2 115.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 870.00 | 39 994.00 | 1 801.00 | 716 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 706.00 | 98 706.00 | | 98 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 095.00 | 83 857.00 | 202 935.00 | 460 095.00 |
VI Groupe et associés | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 711.00 | | | 79 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 807.00 | 26 532.00 | 275.00 | 26 807.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 572.00 | 360 334.00 | 202 935.00 | 736 572.00 |