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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 560.00 | 4 360.00 | 4 200.00 | 8 560.00 |
AN Terrains | 24 192.00 | 15 047.00 | 9 145.00 | 24 192.00 |
AP Constructions | 333 076.00 | 160 369.00 | 172 707.00 | 333 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 045.00 | 118 904.00 | 69 141.00 | 188 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 215.00 | 463 177.00 | 202 039.00 | 665 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 919.00 | 761 857.00 | 915 062.00 | 1 676 919.00 |
BT Marchandises | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BZ Autres créances | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
CF Disponibilités | 359 225.00 | | 359 225.00 | 359 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 821.00 | | 121 821.00 | 121 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 750.00 | | 567 750.00 | 567 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 669.00 | 761 857.00 | 1 482 812.00 | 2 244 669.00 |
CU Autres participations | 457 480.00 | | 457 480.00 | 457 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
DG Autres réserves | 34 960.00 | 40 949.00 | | 34 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 296.00 | 94 011.00 | | 279 296.00 |
DL TOTAL (I) | 366 083.00 | 186 788.00 | | 366 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 223.00 | 608 342.00 | | 767 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 785.00 | 136 861.00 | | 83 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 568.00 | 114 243.00 | | 85 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 536.00 | 39 771.00 | | 35 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 010.00 | 30 476.00 | | 26 010.00 |
EA Autres dettes | 118 608.00 | 122 164.00 | | 118 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 116 729.00 | 1 088 176.00 | | 1 116 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 812.00 | 1 274 964.00 | | 1 482 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 533.00 | 550 709.00 | | 445 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 446 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 583 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 357.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 696.00 | 20 833.00 | | 94 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 935.00 | 1 544.00 | | 5 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 935.00 | 1 544.00 | | 5 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 761.00 | 19 290.00 | | 88 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 704.00 | 32 758.00 | | 81 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 869.00 | 749 739.00 | | 1 213 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 573.00 | 655 728.00 | | 934 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 296.00 | 94 011.00 | | 279 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 529.00 | | 138 667.00 | 1 539 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 1 676 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 1 210 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 138.00 | | 138 667.00 | 1 073 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 831.00 | | | 457 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 777.00 | 67 357.00 | 1 277.00 | 695 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 1 000.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 417.00 | 66 357.00 | 1 277.00 | 692 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 392.00 | 202 392.00 | | 202 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 223.00 | 96 027.00 | 418 063.00 | 767 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 453.00 | | | 111 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 821.00 | 121 821.00 | | 121 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 011.00 | 200 736.00 | 275.00 | 201 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 729.00 | 445 533.00 | 418 063.00 | 1 116 729.00 |