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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
AP Constructions | 211 785.00 | 12 938.00 | 198 848.00 | 211 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 430.00 | 257 465.00 | 16 965.00 | 274 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 800.00 | 54 648.00 | 3 152.00 | 57 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 552 194.00 | 332 467.00 | 219 727.00 | 552 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BP En cours de production de services | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 410.00 | 11 211.00 | 190 200.00 | 201 410.00 |
BZ Autres créances | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 076.00 | | 331 076.00 | 331 076.00 |
CF Disponibilités | 221 364.00 | | 221 364.00 | 221 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 232.00 | 11 211.00 | 918 021.00 | 929 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 426.00 | 343 678.00 | 1 137 749.00 | 1 481 426.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
DH Report à nouveau | 8 220.00 | 13 715.00 | | 8 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 534.00 | 95 040.00 | | 99 534.00 |
DK Provisions réglementées | 124.00 | | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 228 412.00 | 218 755.00 | | 228 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 494.00 | 100 000.00 | | 181 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 375.00 | 537 883.00 | | 550 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 250.00 | 90 880.00 | | 50 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 630.00 | 169 643.00 | | 126 630.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 153.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 336.00 | 898 558.00 | | 909 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 749.00 | 1 117 314.00 | | 1 137 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 665.00 | 798 558.00 | | 746 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 238.00 | | 278 529.00 | 492 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 572.00 | 552 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 993.00 | 7 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 579.00 | 544 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 066.00 | | 278 529.00 | 472 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 583.00 | 24 377.00 | 14 493.00 | 322 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 409.00 | | 11 993.00 | 19 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 174.00 | 24 377.00 | 2 500.00 | 303 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 096.00 | 5 115.00 | | 6 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 096.00 | 5 115.00 | | 6 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 096.00 | 5 238.00 | | 6 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 187 957.00 | | | 187 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VB T. V. A. | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 494.00 | 18 823.00 | 78 573.00 | 181 494.00 |
VI Groupe et associés | 550 375.00 | 550 375.00 | | 550 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VP Divers | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 638.00 | 246 638.00 | | 246 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 336.00 | 746 665.00 | 78 573.00 | 909 336.00 |