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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
AP Constructions | 211 785.00 | 27 057.00 | 184 728.00 | 211 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 681.00 | 261 636.00 | 15 045.00 | 276 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 858.00 | 56 317.00 | 2 541.00 | 58 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 254.00 | 351 176.00 | 203 078.00 | 554 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BP En cours de production de services | 264 807.00 | | 264 807.00 | 264 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 908.00 | 11 211.00 | 162 698.00 | 173 908.00 |
BZ Autres créances | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 118.00 | | 333 118.00 | 333 118.00 |
CF Disponibilités | 119 002.00 | | 119 002.00 | 119 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 240.00 | 11 211.00 | 972 029.00 | 983 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 494.00 | 362 387.00 | 1 175 107.00 | 1 537 494.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 332.00 | 10 535.00 | | 22 332.00 |
DH Report à nouveau | 5 957.00 | 8 220.00 | | 5 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 683.00 | 99 534.00 | | 91 683.00 |
DK Provisions réglementées | 169.00 | 124.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 230 140.00 | 228 412.00 | | 230 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 246.00 | 181 494.00 | | 165 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 234.00 | 550 375.00 | | 585 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 781.00 | 50 250.00 | | 63 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 119.00 | 126 630.00 | | 130 119.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 966.00 | 909 336.00 | | 944 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 107.00 | 1 137 749.00 | | 1 175 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 441.00 | 746 665.00 | | 801 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 194.00 | | 6 791.00 | 552 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 731.00 | 554 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 6 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 481.00 | 547 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 015.00 | | 6 791.00 | 544 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 467.00 | 23 441.00 | 4 731.00 | 332 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | 1 250.00 | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 051.00 | 23 441.00 | 3 481.00 | 325 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124.00 | 92.00 | 48.00 | 124.00 |
6T Sur comptes clients | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 334.00 | 92.00 | 48.00 | 11 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 160 455.00 | | | 160 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VB T. V. A. | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 671.00 | 19 146.00 | 79 919.00 | 162 671.00 |
VI Groupe et associés | 585 234.00 | 585 234.00 | | 585 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
VP Divers | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 707.00 | 253 707.00 | | 253 707.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 966.00 | 801 441.00 | 79 919.00 | 944 966.00 |