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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 756.00 | 6 606.00 | 1 150.00 | 7 756.00 |
AP Constructions | 211 785.00 | 41 176.00 | 170 609.00 | 211 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 955.00 | 268 946.00 | 29 009.00 | 297 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 858.00 | 57 337.00 | 1 522.00 | 58 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 118.00 | 374 065.00 | 203 053.00 | 577 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BP En cours de production de services | 430 502.00 | | 430 502.00 | 430 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 111.00 | 10 751.00 | 393 360.00 | 404 111.00 |
BZ Autres créances | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 344.00 | | 336 344.00 | 336 344.00 |
CF Disponibilités | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 231.00 | 10 751.00 | 1 305 480.00 | 1 316 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 348.00 | 384 816.00 | 1 508 533.00 | 1 893 348.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 972.00 | 22 332.00 | | 119 972.00 |
DH Report à nouveau | | 5 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 353.00 | 91 683.00 | | 78 353.00 |
DK Provisions réglementées | 296.00 | 169.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 308 622.00 | 230 140.00 | | 308 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 525.00 | 165 246.00 | | 143 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 789.00 | 585 234.00 | | 628 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 167.00 | 63 781.00 | | 136 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 016.00 | 130 119.00 | | 185 016.00 |
EA Autres dettes | 106 414.00 | 587.00 | | 106 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 911.00 | 944 966.00 | | 1 199 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 533.00 | 1 175 107.00 | | 1 508 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 859.00 | 801 441.00 | | 1 075 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 254.00 | | 22 864.00 | 554 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 166.00 | | 1 590.00 | 6 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 325.00 | | 21 274.00 | 547 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 176.00 | 22 889.00 | | 351 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 166.00 | 440.00 | | 6 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 011.00 | 22 448.00 | | 345 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169.00 | 200.00 | 72.00 | 169.00 |
6T Sur comptes clients | 11 211.00 | | 460.00 | 11 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 211.00 | | 460.00 | 11 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 379.00 | 200.00 | 532.00 | 11 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 167.00 | 136 167.00 | | 136 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 414.00 | 106 414.00 | | 106 414.00 |
UX Autres créances clients | 391 210.00 | 391 210.00 | | 391 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VB T. V. A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 525.00 | 19 474.00 | 81 288.00 | 143 525.00 |
VI Groupe et associés | 628 789.00 | 628 789.00 | | 628 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VP Divers | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 092.00 | 492 092.00 | | 492 092.00 |
VW T.V.A. | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 911.00 | 1 075 859.00 | 81 288.00 | 1 199 911.00 |