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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 329.00 | 70 922.00 | 1 407.00 | 72 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 220.00 | 129 538.00 | 10 682.00 | 140 220.00 |
BT Marchandises | 315 131.00 | | 315 131.00 | 315 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 936.00 | 9 875.00 | 82 061.00 | 91 936.00 |
BZ Autres créances | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CF Disponibilités | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 918.00 | 9 875.00 | 444 043.00 | 453 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 139.00 | 139 413.00 | 454 725.00 | 594 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 110 855.00 | | | 110 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 235 812.00 | | | 235 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
EA Autres dettes | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 913.00 | | | 218 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 725.00 | | | 454 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 652.00 | | | 217 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 567.00 | 200.00 | 922 768.00 | 922 567.00 |
FD Production vendue biens | -3 189.00 | -290.00 | -3 480.00 | -3 189.00 |
FG Production vendue services | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 809.00 | -89.00 | 944 719.00 | 944 809.00 |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 299.00 | | | -17 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 973.00 | | | 945 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 216.00 | | | 944 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 450.00 | | | 144 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 713.00 | 6 825.00 | | 122 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 713.00 | 4 903.00 | | 53 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | 1 922.00 | | 69 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 689.00 | 129 414.00 | 9 275.00 | 136 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 913.00 | 217 653.00 | | 218 913.00 |