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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 506.00 | 62 122.00 | 3 383.00 | 65 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 602.00 | 61 480.00 | 13 122.00 | 74 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 384.00 | 123 603.00 | 26 780.00 | 150 384.00 |
BT Marchandises | 325 595.00 | | 325 595.00 | 325 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 894.00 | 2 438.00 | 129 456.00 | 131 894.00 |
BZ Autres créances | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 088.00 | 2 438.00 | 491 649.00 | 494 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 472.00 | 126 042.00 | 518 430.00 | 644 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 112 612.00 | | | 112 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
DL TOTAL (I) | 259 137.00 | | | 259 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 011.00 | | | 78 011.00 |
EA Autres dettes | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 292.00 | | | 259 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 430.00 | | | 518 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 066.00 | | | 246 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 919.00 | -35.00 | 1 053 883.00 | 1 053 919.00 |
FD Production vendue biens | -6 978.00 | -1 736.00 | -8 714.00 | -6 978.00 |
FG Production vendue services | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 652.00 | -1 772.00 | 1 069 880.00 | 1 071 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 18 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 567.00 | | | 1 104 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 242.00 | | | 1 081 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 539.00 | 7 385.00 | | 129 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 617.00 | 3 506.00 | | 58 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 922.00 | 3 879.00 | | 70 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UX Autres créances clients | 131 895.00 | | | 131 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 390.00 | 9 163.00 | 13 227.00 | 22 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VP Divers | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 908.00 | 167 634.00 | 10 275.00 | 177 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 293.00 | 246 066.00 | 13 227.00 | 259 293.00 |