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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 4 064.00 | 11 535.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 594.00 | 64 668.00 | 15 926.00 | 80 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 935.00 | 131 349.00 | 35 586.00 | 166 935.00 |
BT Marchandises | 356 514.00 | | 356 514.00 | 356 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 193.00 | 2 354.00 | 113 838.00 | 116 193.00 |
BZ Autres créances | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CF Disponibilités | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 322.00 | 2 354.00 | 546 967.00 | 549 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 257.00 | 133 703.00 | 582 554.00 | 716 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 136 560.00 | | | 136 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 787.00 | | | -80 787.00 |
DL TOTAL (I) | 178 973.00 | | | 178 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 965.00 | | | 173 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 278.00 | | | 86 278.00 |
EA Autres dettes | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 580.00 | | | 403 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 554.00 | | | 582 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 169.00 | | | 372 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 758.00 | 1 107.00 | 1 082 865.00 | 1 081 758.00 |
FD Production vendue biens | -3 861.00 | -469.00 | -4 331.00 | -3 861.00 |
FG Production vendue services | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 083.00 | 637.00 | 1 109 720.00 | 1 109 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 077.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 048.00 | | | 1 139 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 835.00 | | | 1 219 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 787.00 | | | -80 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 835.00 | | 13 990.00 | 155 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 166 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | 62 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 204.00 | | 13 990.00 | 82 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 161.00 | 10 078.00 | 2 890.00 | 124 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 507.00 | | 2 890.00 | 65 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 655.00 | 10 078.00 | | 58 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 966.00 | 173 966.00 | | 173 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
UX Autres créances clients | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 193.00 | 116 193.00 | | 116 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 139.00 | 32 999.00 | 26 140.00 | 59 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 508.00 | 156 733.00 | 7 775.00 | 164 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 310.00 | 372 170.00 | 26 140.00 | 398 310.00 |