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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 2 259 388.00 | 1 581 966.00 | 677 422.00 | 2 259 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 019.00 | 357 642.00 | 12 376.00 | 370 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 233.00 | 2 042 704.00 | 1 035 529.00 | 3 078 233.00 |
BT Marchandises | 552 259.00 | 99 435.00 | 452 823.00 | 552 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 933.00 | 885.00 | 631 048.00 | 631 933.00 |
BZ Autres créances | 121 816.00 | | 121 816.00 | 121 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 677 044.00 | | 677 044.00 | 677 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 043.00 | 100 320.00 | 2 083 722.00 | 2 184 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 276.00 | 2 143 024.00 | 3 119 252.00 | 5 262 276.00 |
CU Autres participations | 317 741.00 | 28 417.00 | 289 324.00 | 317 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 361.00 | 744 041.00 | | 911 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 294.00 | 167 319.00 | | 158 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 241.00 | 288 580.00 | | 223 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 896.00 | 1 309 941.00 | | 1 402 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 658.00 | 522 042.00 | | 455 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 030.00 | 382 310.00 | | 386 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | 240.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 770.00 | 711 176.00 | | 800 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 155.00 | 77 056.00 | | 69 155.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 16 008.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 355.00 | 1 708 835.00 | | 1 716 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 252.00 | 3 018 776.00 | | 3 119 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 965.00 | 13 269.00 | | 3 064 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 078 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 343.00 | 13 269.00 | | 2 677 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 741.00 | | | 317 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 705.00 | 143 582.00 | | 1 870 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 231.00 | 143 582.00 | | 1 857 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 770.00 | 800 770.00 | | 800 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 796.00 | 389 796.00 | | 389 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 659.00 | 87 554.00 | 368 105.00 | 455 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 740.00 | 754 740.00 | | 754 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 380.00 | 1 347 276.00 | 368 105.00 | 1 715 380.00 |