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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 2 259 388.00 | 1 562 335.00 | 697 053.00 | 2 259 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 774.00 | 362 872.00 | 35 901.00 | 398 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 989.00 | 2 028 303.00 | 1 078 685.00 | 3 106 989.00 |
BT Marchandises | 572 413.00 | 102 283.00 | 470 129.00 | 572 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 412.00 | | 651 412.00 | 651 412.00 |
BZ Autres créances | 113 587.00 | | 113 587.00 | 113 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 018 759.00 | | 1 018 759.00 | 1 018 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 163.00 | 102 283.00 | 2 254 879.00 | 2 357 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 153.00 | 2 130 587.00 | 3 333 565.00 | 5 464 153.00 |
CU Autres participations | 317 742.00 | 28 417.00 | 289 325.00 | 317 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 655.00 | 911 361.00 | | 1 069 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 786.00 | 158 294.00 | | 255 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 902.00 | 223 241.00 | | 157 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 344.00 | 1 402 896.00 | | 1 593 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 104.00 | 455 658.00 | | 386 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 284.00 | 386 030.00 | | 412 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | 975.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 651.00 | 800 770.00 | | 823 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 822.00 | 69 155.00 | | 70 822.00 |
EA Autres dettes | 9 827.00 | 3 765.00 | | 9 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 315.00 | 1 716 355.00 | | 1 703 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 565.00 | 3 119 252.00 | | 3 333 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 076.00 | 1 347 275.00 | | 1 388 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 234.00 | | | 3 078 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 106 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 719 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 612.00 | | | 2 690 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 741.00 | | | 317 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 287.00 | 112 894.00 | 127 295.00 | 2 014 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 813.00 | 112 894.00 | 127 295.00 | 2 000 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 906.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 651.00 | 823 651.00 | | 823 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 112.00 | 422 112.00 | | 422 112.00 |
UX Autres créances clients | 651 413.00 | | | 651 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 105.00 | 71 490.00 | 314 615.00 | 386 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
VP Divers | 113 587.00 | | | 113 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 990.00 | 765 990.00 | | 765 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 691.00 | 1 388 076.00 | 314 615.00 | 1 702 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |